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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 214.00 | 95 204.00 | 21 011.00 | 116 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 161.00 | 23 926.00 | 23 235.00 | 47 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 517.00 | 119 739.00 | 104 778.00 | 224 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
BN En cours de production de biens | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
BZ Autres créances | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
CF Disponibilités | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 099.00 | | 483 099.00 | 483 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 616.00 | 119 739.00 | 587 877.00 | 707 616.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 266 882.00 | | | 266 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
DL TOTAL (I) | 423 136.00 | | | 423 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 048.00 | | | 112 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 877.00 | | | 587 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 677.00 | | 20 590.00 | 250 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 750.00 | 224 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 750.00 | 163 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 535.00 | | 20 590.00 | 189 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 217.00 | 14 454.00 | 30 932.00 | 136 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 34.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 642.00 | 14 420.00 | 30 932.00 | 135 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 265 383.00 | | | 265 383.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 508.00 | 364 290.00 | 4 218.00 | 368 508.00 |
VW T.V.A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |