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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 662.00 | 170.00 | 832.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 064.00 | 97 569.00 | 51 495.00 | 149 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 519.00 | 26 657.00 | 41 862.00 | 68 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 566.00 | 124 888.00 | 153 678.00 | 278 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
BN En cours de production de biens | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 448.00 | | 305 448.00 | 305 448.00 |
BZ Autres créances | 89 038.00 | | 89 038.00 | 89 038.00 |
CF Disponibilités | 141 720.00 | | 141 720.00 | 141 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 202.00 | | 603 202.00 | 603 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 768.00 | 124 888.00 | 756 880.00 | 881 768.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 266 882.00 | | | 266 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
DL TOTAL (I) | 493 391.00 | | | 493 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 211.00 | | | 146 211.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 490.00 | | | 263 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 880.00 | | | 756 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 217.00 | | | 231 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 517.00 | | 59 976.00 | 224 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 14 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 928.00 | 278 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546.00 | 217 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 344.00 | | 223.00 | 46 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 375.00 | | 59 753.00 | 163 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 739.00 | 10 673.00 | 5 524.00 | 119 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 53.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 130.00 | 10 620.00 | 5 524.00 | 119 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 305 448.00 | 305 448.00 | | 305 448.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VC Groupe et associés | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 050.00 | 7 778.00 | 32 273.00 | 40 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 199.00 | 401 362.00 | 3 837.00 | 405 199.00 |
VW T.V.A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |