| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 2 927.00 | 7 373.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 652.00 | 117 235.00 | 36 417.00 | 153 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 166.00 | 35 015.00 | 38 151.00 | 73 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 301.00 | 156 008.00 | 141 293.00 | 297 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
BN En cours de production de biens | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 722.00 | | 225 722.00 | 225 722.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 93 598.00 | | 93 598.00 | 93 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 811.00 | | 447 811.00 | 447 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 111.00 | 156 008.00 | 589 103.00 | 745 111.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 266 882.00 | | | 266 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 389 424.00 | | | 389 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 103.00 | | | 589 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 401.00 | | 931 401.00 | 931 401.00 |
FG Production vendue services | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 118.00 | | 1 021 118.00 | 1 021 118.00 |
FM Production stockée | | | 4 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 540.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 372.00 | | | 1 045 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 830.00 | | | 1 043 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 969.00 | | 2 310.00 | 302 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 855.00 | 296 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 755.00 | 226 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 262.00 | | 2 310.00 | 233 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 224.00 | 20 540.00 | 8 755.00 | 144 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 2 119.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 583.00 | 18 421.00 | 8 755.00 | 142 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 225 722.00 | 225 722.00 | | 225 722.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 431.00 | 8 017.00 | 16 414.00 | 24 431.00 |
VI Groupe et associés | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 198.00 | 256 161.00 | 3 037.00 | 259 198.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 679.00 | 183 266.00 | 16 414.00 | 199 679.00 |