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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 201.00 | 9 005.00 | 4 196.00 | 13 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 201.00 | 9 005.00 | 4 196.00 | 13 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 921.00 | 2 674.00 | 13 247.00 | 15 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
072 Créances – Autres | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 432.00 | 2 674.00 | 34 758.00 | 37 432.00 |
110 Total général Actif | 50 633.00 | 11 679.00 | 38 955.00 | 50 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 337.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 024.00 | 139 291.00 | | 140 024.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | -17 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 531.00 | 122 291.00 | | 143 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 439.00 | 38 529.00 | | 30 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | -101.00 | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 24 662.00 | 30 541.00 | | 24 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 3 323.00 | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 249.00 | 34 388.00 | | 58 249.00 |
252 Charges sociales | 22 585.00 | 14 855.00 | | 22 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 703.00 | 121 541.00 | | 142 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 828.00 | 750.00 | | 828.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 750.00 | | 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |