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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 201.00 | 11 674.00 | 1 527.00 | 13 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 201.00 | 11 674.00 | 1 527.00 | 13 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 900.00 | 5 348.00 | 23 552.00 | 28 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
072 Créances – Autres | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
084 Disponibilités | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 453.00 | 5 348.00 | 65 105.00 | 70 453.00 |
110 Total général Actif | 83 654.00 | 17 022.00 | 66 633.00 | 83 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 633.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 966.00 | 140 024.00 | | 146 966.00 |
222 Production stockée | 13 500.00 | 3 500.00 | | 13 500.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 466.00 | 143 531.00 | | 160 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 108.00 | 30 439.00 | | 21 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | -318.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 50 278.00 | 24 662.00 | | 50 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | 3 271.00 | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 137.00 | 58 249.00 | | 57 137.00 |
252 Charges sociales | 19 923.00 | 22 585.00 | | 19 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 669.00 | 1 141.00 | | 2 669.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 220.00 | 142 703.00 | | 158 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 246.00 | 828.00 | | 2 246.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 828.00 | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |