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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 831.00 | 13 527.00 | 1 304.00 | 14 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 831.00 | 13 527.00 | 1 304.00 | 14 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 014.00 | 8 022.00 | 38 992.00 | 47 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
072 Créances – Autres | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 266.00 | 8 022.00 | 64 244.00 | 72 266.00 |
110 Total général Actif | 87 097.00 | 21 549.00 | 65 548.00 | 87 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 630.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 885.00 | 146 966.00 | | 157 885.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | 13 500.00 | | 16 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 001.00 | 160 466.00 | | 178 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 095.00 | 21 108.00 | | 19 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 113.00 | 520.00 | | -2 113.00 |
242 Autres charges externes. | 55 444.00 | 50 278.00 | | 55 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 3 906.00 | | 4 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 776.00 | 57 137.00 | | 70 776.00 |
252 Charges sociales | 23 100.00 | 19 923.00 | | 23 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 853.00 | 2 669.00 | | 1 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
262 Autres charges | 1 161.00 | 6.00 | | 1 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 392.00 | 158 220.00 | | 176 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 609.00 | 2 246.00 | | 1 609.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 519.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 988.00 | 1 727.00 | | 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |