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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 1 140.00 | 589.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730.00 | 1 140.00 | 589.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 536.00 | 6 782.00 | 547 754.00 | 554 536.00 |
CF Disponibilités | 283 488.00 | | 283 488.00 | 283 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 976.00 | 6 782.00 | 834 193.00 | 840 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 707.00 | 7 923.00 | 834 783.00 | 842 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 803 947.00 | | | 803 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
DL TOTAL (I) | 832 179.00 | | | 832 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 783.00 | | | 834 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | 242.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 242.00 | | 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 782.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
ST Autres comptes | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | | | 330.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 852.00 | | | 6 852.00 |