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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 591.00 | 8 058.00 | 464 532.00 | 472 591.00 |
CF Disponibilités | 379 370.00 | | 379 370.00 | 379 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 176.00 | 8 058.00 | 849 117.00 | 857 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 906.00 | 9 789.00 | 849 117.00 | 858 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 823 379.00 | | | 823 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DL TOTAL (I) | 845 949.00 | | | 845 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 117.00 | | | 849 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 886.00 | | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | 589.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 589.00 | | 1 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 782.00 | 8 058.00 | 6 782.00 | 6 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 782.00 | 8 058.00 | 6 782.00 | 6 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 782.00 | 8 058.00 | 6 782.00 | 6 782.00 |
UG ‐ Financières | | 8 058.00 | 6 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
ST Autres comptes | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231.00 | | | 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 565.00 | | | 6 565.00 |