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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
BT Marchandises | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 292.00 | 13 734.00 | 424 558.00 | 438 292.00 |
CF Disponibilités | 377 442.00 | | 377 442.00 | 377 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 516.00 | 13 734.00 | 856 782.00 | 870 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 247.00 | 15 464.00 | 856 782.00 | 872 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 837 149.00 | | | 837 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 848 440.00 | | | 848 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 782.00 | | | 856 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 903.00 | | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 058.00 | 13 734.00 | 8 058.00 | 8 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 058.00 | 13 734.00 | 8 058.00 | 8 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 058.00 | 13 734.00 | 8 058.00 | 8 058.00 |
UG ‐ Financières | | 13 734.00 | 8 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 271.00 | | | 14 271.00 |