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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AN Terrains | 9 800.00 | 2 452.00 | 7 347.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 329.00 | 244 954.00 | 79 375.00 | 324 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 993.00 | 357 464.00 | 168 529.00 | 525 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 302.00 | 608 699.00 | 255 603.00 | 864 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
BN En cours de production de biens | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 544.00 | 71 535.00 | 1 264 008.00 | 1 335 544.00 |
BZ Autres créances | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 788 439.00 | | 788 439.00 | 788 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 966.00 | 71 535.00 | 4 951 430.00 | 5 022 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 269.00 | 680 235.00 | 5 207 034.00 | 5 887 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 454.00 | 53 442.00 | | 79 454.00 |
DG Autres réserves | 1 439 838.00 | 1 370 611.00 | | 1 439 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 415.00 | 520 239.00 | | 446 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 707.00 | 3 944 292.00 | | 3 965 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 569.00 | 16 001.00 | | 15 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 440.00 | 433 254.00 | | 565 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 234.00 | 632 042.00 | | 660 234.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 326.00 | 1 081 298.00 | | 1 241 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 034.00 | 5 025 590.00 | | 5 207 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 324 910.00 | |
FM Production stockée | | | -2 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 250.00 | 25 003.00 | | 49 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 250.00 | 25 003.00 | | 49 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 5 257.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 265.00 | 6 664.00 | | 46 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 580.00 | 11 921.00 | | 46 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | 13 081.00 | | 2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 553.00 | 215 415.00 | | 196 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 960.00 | 4 886 143.00 | | 5 462 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 545.00 | 4 365 904.00 | | 5 016 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 415.00 | 520 239.00 | | 446 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 718.00 | 123 168.00 | | 828 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 584.00 | | 864 302.00 | 87 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 584.00 | | 860 123.00 | 87 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 543.00 | 123 164.00 | | 824 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | 4.00 | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 552.00 | 82 464.00 | 41 318.00 | 567 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 724.00 | 82 464.00 | 41 318.00 | 563 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 951.00 | 11 291.00 | 4 706.00 | 64 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 951.00 | 11 291.00 | 4 706.00 | 64 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 951.00 | 11 291.00 | 4 706.00 | 64 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 290.00 | 4 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 441.00 | 565 441.00 | | 565 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 107.00 | 175 107.00 | | 175 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 321.00 | 216 321.00 | | 216 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 165.00 | | | 1 246 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
VB T. V. A. | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VI Groupe et associés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
VP Divers | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 218.00 | 1 473 867.00 | 351.00 | 1 474 218.00 |
VW T.V.A. | 249 629.00 | 249 629.00 | | 249 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 327.00 | 1 241 327.00 | | 1 241 327.00 |