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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AN Terrains | 9 800.00 | 7 352.00 | 2 447.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 448.00 | 299 931.00 | 163 517.00 | 463 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 294.00 | 441 660.00 | 59 633.00 | 501 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 742.00 | 752 772.00 | 349 970.00 | 1 102 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
BN En cours de production de biens | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 656.00 | 79 231.00 | 1 252 424.00 | 1 331 656.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 220 999.00 | | 1 220 999.00 | 1 220 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207 131.00 | 79 231.00 | 5 127 899.00 | 5 207 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 874.00 | 832 004.00 | 5 477 870.00 | 6 309 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 293.00 | 159 637.00 | | 176 293.00 |
DG Autres réserves | 1 369 788.00 | 1 453 312.00 | | 1 369 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 335.00 | 333 132.00 | | 441 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 417.00 | 3 946 082.00 | | 3 987 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 691.00 | 125 443.00 | | 95 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 453.00 | 187 609.00 | | 87 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 106.00 | 598 701.00 | | 704 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 799.00 | 547 758.00 | | 602 799.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 452.00 | 1 459 915.00 | | 1 490 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 870.00 | 5 405 998.00 | | 5 477 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 743.00 | | 85 000.00 | 1 017 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 542.00 | | 85 000.00 | 889 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 181.00 | 62 591.00 | | 690 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 353.00 | 62 591.00 | | 686 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 232.00 | 15 000.00 | | 64 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 232.00 | 15 000.00 | | 64 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 232.00 | 15 000.00 | | 64 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 107.00 | 704 107.00 | | 704 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 110.00 | 118 110.00 | | 118 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 191.00 | 172 191.00 | | 172 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 678.00 | 1 244 678.00 | | 1 244 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 978.00 | 86 978.00 | | 86 978.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 692.00 | 30 001.00 | 65 691.00 | 95 692.00 |
VI Groupe et associés | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 295.00 | 1 377 922.00 | 373.00 | 1 378 295.00 |
VW T.V.A. | 155 860.00 | 155 860.00 | | 155 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 454.00 | 1 424 763.00 | 65 691.00 | 1 490 454.00 |