| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 349.00 | 113 064.00 | 46 284.00 | 159 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 958.00 | 113 064.00 | 148 894.00 | 261 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 699.00 | | 250 699.00 | 250 699.00 |
BZ Autres créances | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
CF Disponibilités | 281 471.00 | | 281 471.00 | 281 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 737.00 | | 587 737.00 | 587 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 695.00 | 113 064.00 | 736 631.00 | 849 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 373.00 | 71 140.00 | | 85 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 959.00 | 34 233.00 | | 58 959.00 |
DL TOTAL (I) | 364 332.00 | 325 373.00 | | 364 332.00 |
DP Provisions pour risques | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 1 892.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 803.00 | 62 685.00 | | 95 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 042.00 | 129 734.00 | | 141 042.00 |
EA Autres dettes | 9 683.00 | 12 052.00 | | 9 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 596.00 | 123 746.00 | | 119 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 039.00 | 330 109.00 | | 369 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 631.00 | 655 482.00 | | 736 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 565 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 565 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | 758.00 | | -3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | 3 932.00 | | 14 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 959.00 | 34 233.00 | | 58 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 867.00 | | 42 262.00 | 223 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 261 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 76 224.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 159 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 258.00 | | 42 262.00 | 121 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 180.00 | 28 056.00 | 4 172.00 | 89 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 180.00 | 28 056.00 | 4 172.00 | 89 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
UX Autres créances clients | 250 699.00 | | | 250 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VP Divers | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 650.00 | 306 265.00 | 26 385.00 | 332 650.00 |
VW T.V.A. | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 038.00 | 369 038.00 | | 369 038.00 |