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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 690.00 | 126 193.00 | 39 498.00 | 165 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 300.00 | 126 193.00 | 142 107.00 | 268 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 337.00 | | 243 337.00 | 243 337.00 |
BZ Autres créances | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
CF Disponibilités | 416 387.00 | | 416 387.00 | 416 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 885.00 | | 730 885.00 | 730 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 185.00 | 126 193.00 | 872 992.00 | 999 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 332.00 | 85 373.00 | | 124 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 233.00 | 58 959.00 | | 56 233.00 |
DL TOTAL (I) | 400 565.00 | 364 332.00 | | 400 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 2 916.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 388.00 | 95 803.00 | | 134 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 881.00 | 141 042.00 | | 186 881.00 |
EA Autres dettes | 19 381.00 | 9 683.00 | | 19 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 846.00 | 119 596.00 | | 129 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 427.00 | 369 039.00 | | 472 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 992.00 | 736 631.00 | | 872 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 958.00 | | 14 781.00 | 261 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 439.00 | 268 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 439.00 | 165 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 349.00 | | 14 781.00 | 159 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 064.00 | 21 568.00 | 8 439.00 | 113 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 064.00 | 21 568.00 | 8 439.00 | 113 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 388.00 | 134 388.00 | | 134 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 881.00 | 186 881.00 | | 186 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 846.00 | 129 846.00 | | 129 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
UX Autres créances clients | 243 337.00 | 243 337.00 | | 243 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 883.00 | 314 498.00 | 26 385.00 | 340 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 427.00 | 472 427.00 | | 472 427.00 |