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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 299.00 | 143 167.00 | 33 132.00 | 176 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 909.00 | 143 167.00 | 135 742.00 | 278 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 126.00 | | 241 126.00 | 241 126.00 |
BZ Autres créances | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CF Disponibilités | 482 910.00 | | 482 910.00 | 482 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 274.00 | | 770 274.00 | 770 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 183.00 | 143 167.00 | 906 015.00 | 1 049 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 566.00 | 124 332.00 | | 50 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 754.00 | 56 233.00 | | 64 754.00 |
DL TOTAL (I) | 335 319.00 | 400 565.00 | | 335 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 362.00 | 1 930.00 | | 52 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 174.00 | 134 388.00 | | 110 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 415.00 | 186 881.00 | | 258 415.00 |
EA Autres dettes | 13 084.00 | 19 381.00 | | 13 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 661.00 | 129 846.00 | | 136 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 696.00 | 472 427.00 | | 570 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 015.00 | 872 992.00 | | 906 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 300.00 | | 14 652.00 | 268 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 043.00 | 278 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043.00 | 176 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 690.00 | | 14 652.00 | 165 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 193.00 | 21 018.00 | 4 043.00 | 126 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 193.00 | 21 018.00 | 4 043.00 | 126 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 661.00 | 136 661.00 | | 136 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241 126.00 | 241 126.00 | | 241 126.00 |
VP Divers | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 415.00 | 258 415.00 | | 258 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 749.00 | 287 364.00 | 26 385.00 | 313 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 696.00 | 570 696.00 | | 570 696.00 |