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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 531.00 | 24 531.00 | 12 000.00 | 36 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 175.00 | 994.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 897.00 | 953 935.00 | 2 962.00 | 956 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 910.00 | 978 642.00 | 71 268.00 | 1 049 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 886.00 | 10 000.00 | 1 217 886.00 | 1 227 886.00 |
BZ Autres créances | 391 719.00 | 18 031.00 | 373 688.00 | 391 719.00 |
CF Disponibilités | 755 013.00 | | 755 013.00 | 755 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 392.00 | 28 031.00 | 2 370 361.00 | 2 398 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 302.00 | 1 006 673.00 | 2 441 629.00 | 3 448 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
DH Report à nouveau | -776 589.00 | -761 445.00 | | -776 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 112.00 | -15 144.00 | | 30 112.00 |
DL TOTAL (I) | 49 287.00 | 19 175.00 | | 49 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 578.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 367.00 | 86 762.00 | | 55 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 329.00 | 123 298.00 | | 143 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 479.00 | 1 404 351.00 | | 1 868 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 819.00 | 276 891.00 | | 318 819.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | 2 745.00 | | 6 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 342.00 | 1 894 131.00 | | 2 392 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 629.00 | 1 930 884.00 | | 2 441 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 342.00 | | | 2 392 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 367.00 | 81 285.00 | | 55 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 231.00 | | 1 966.00 | 1 072 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 287.00 | 1 049 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 287.00 | 958 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 483.00 | | 1 870.00 | 980 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 216.00 | | 96.00 | 55 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 175.00 | 1 773.00 | 24 307.00 | 1 001 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 643.00 | 1 773.00 | 24 307.00 | 976 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 609.00 | | 17 578.00 | 45 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 479.00 | 1 868 479.00 | | 1 868 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 690.00 | | | 1 169 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
VB T. V. A. | 282 954.00 | | | 282 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VI Groupe et associés | 143 329.00 | 143 329.00 | | 143 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 411.00 | 1 627 099.00 | 55 312.00 | 1 682 411.00 |
VW T.V.A. | 173 518.00 | 173 518.00 | | 173 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 342.00 | 2 392 342.00 | | 2 392 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |