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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 531.00 | 24 531.00 | 12 000.00 | 36 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 409.00 | 760.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 795.00 | 948 956.00 | 8 839.00 | 957 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 124.00 | 973 897.00 | 77 227.00 | 1 051 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 519.00 | 10 000.00 | 1 751 519.00 | 1 761 519.00 |
BZ Autres créances | 333 232.00 | 18 031.00 | 315 201.00 | 333 232.00 |
CF Disponibilités | 650 721.00 | | 650 721.00 | 650 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 878.00 | 28 031.00 | 2 744 847.00 | 2 772 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 002.00 | 1 001 928.00 | 2 822 074.00 | 3 824 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
DH Report à nouveau | -746 477.00 | -776 589.00 | | -746 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | 30 112.00 | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 53 104.00 | 49 287.00 | | 53 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 565.00 | 55 367.00 | | 67 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 329.00 | 143 329.00 | | 158 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 067.00 | 1 868 479.00 | | 2 174 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 772.00 | 318 819.00 | | 365 772.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 6 265.00 | | 3 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 768 970.00 | 2 392 342.00 | | 2 768 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 074.00 | 2 441 629.00 | | 2 822 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 970.00 | 2 392 342.00 | | 2 768 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 765.00 | 55 367.00 | | 6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 910.00 | | 9 287.00 | 1 049 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 55 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 072.00 | 1 051 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 993.00 | 958 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 066.00 | | 8 892.00 | 958 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 312.00 | | 395.00 | 55 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 642.00 | 3 248.00 | 7 993.00 | 978 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 110.00 | 3 248.00 | 7 993.00 | 954 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 067.00 | 2 174 067.00 | | 2 174 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 628.00 | | 55 629.00 | 55 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 324.00 | 1 703 324.00 | | 1 703 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VB T. V. A. | 223 202.00 | 223 202.00 | | 223 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VI Groupe et associés | 158 329.00 | 158 329.00 | | 158 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 504.00 | 2 105 876.00 | 55 628.00 | 2 161 504.00 |
VW T.V.A. | 238 033.00 | 238 033.00 | | 238 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 970.00 | 2 768 970.00 | | 2 768 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |