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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 531.00 | 24 531.00 | 12 000.00 | 36 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 643.00 | 526.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 439.00 | 952 757.00 | 7 682.00 | 960 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 319.00 | 977 932.00 | 77 387.00 | 1 055 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 132.00 | 10 000.00 | 1 579 132.00 | 1 589 132.00 |
BZ Autres créances | 309 641.00 | 18 031.00 | 291 610.00 | 309 641.00 |
CF Disponibilités | 478 980.00 | | 478 980.00 | 478 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 709.00 | 28 031.00 | 2 377 678.00 | 2 405 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 028.00 | 1 005 963.00 | 2 455 065.00 | 3 461 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
DH Report à nouveau | -742 660.00 | -746 477.00 | | -742 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 863.00 | 3 817.00 | | -173 863.00 |
DL TOTAL (I) | -120 759.00 | 53 104.00 | | -120 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355.00 | 67 565.00 | | 5 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 929.00 | 158 329.00 | | 102 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 639.00 | 2 174 067.00 | | 2 004 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 664.00 | 365 772.00 | | 455 664.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 824.00 | 2 768 970.00 | | 2 575 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 065.00 | 2 822 074.00 | | 2 455 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 824.00 | 2 768 970.00 | | 2 571 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 355.00 | 6 765.00 | | 5 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 124.00 | | 4 195.00 | 1 051 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 965.00 | | 2 644.00 | 958 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 628.00 | | 1 551.00 | 55 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 897.00 | 4 035.00 | | 973 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 365.00 | 4 035.00 | | 949 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 639.00 | 2 004 639.00 | | 2 004 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 937.00 | 1 530 937.00 | | 1 530 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VB T. V. A. | 198 313.00 | 198 313.00 | | 198 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VI Groupe et associés | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 627.00 | 1 910 449.00 | 57 178.00 | 1 967 627.00 |
VW T.V.A. | 336 661.00 | 336 661.00 | | 336 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 824.00 | 2 571 824.00 | | 2 571 824.00 |