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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
AP Constructions | 235 641.00 | 164 556.00 | 71 085.00 | 235 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 327.00 | 350 981.00 | 16 346.00 | 367 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 694.00 | 36 090.00 | 6 604.00 | 42 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 217.00 | 551 626.00 | 133 590.00 | 685 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 933.00 | | 140 933.00 | 140 933.00 |
BZ Autres créances | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CF Disponibilités | 443 260.00 | | 443 260.00 | 443 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 476.00 | | 634 476.00 | 634 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 693.00 | 551 626.00 | 768 067.00 | 1 319 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 722.00 | | | 242 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 695.00 | | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 433 928.00 | | | 433 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 114.00 | | | 154 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 188.00 | | | 110 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 138.00 | | | 334 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 067.00 | | | 768 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 138.00 | | | 334 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 718.00 | | 714 718.00 | 714 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 718.00 | | 714 718.00 | 714 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 055.00 | | | 740 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 543.00 | | | 604 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 118.00 | | -9 901.00 | 695 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 818.00 | | -9 901.00 | 694 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 334.00 | -12 708.00 | | 564 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 334.00 | -12 708.00 | | 564 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 933.00 | | | 140 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
VI Groupe et associés | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 516.00 | 191 216.00 | 300.00 | 191 516.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 138.00 | 334 138.00 | | 334 138.00 |