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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 159.00 | 312 170.00 | 3 989.00 | 316 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 050.00 | 34 322.00 | 12 728.00 | 47 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 508.00 | 346 492.00 | 17 016.00 | 363 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BZ Autres créances | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CF Disponibilités | 346 929.00 | | 346 929.00 | 346 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 828.00 | | 422 828.00 | 422 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 336.00 | 346 492.00 | 439 844.00 | 786 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
DL TOTAL (I) | 277 740.00 | | | 277 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 104.00 | | | 162 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 844.00 | | | 439 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 104.00 | | | 162 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 591.00 | | 191 591.00 | 191 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 591.00 | | 191 591.00 | 191 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 040.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 550.00 | | | 296 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 550.00 | | | 296 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 141.00 | | | 225 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 936.00 | | | 496 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 720.00 | | | 407 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 412.00 | | | 667 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 904.00 | 363 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 904.00 | 363 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 112.00 | | | 667 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 082.00 | 44 261.00 | 254 852.00 | 557 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 082.00 | 44 261.00 | 254 852.00 | 557 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VB T. V. A. | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VC Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 198.00 | 75 898.00 | 300.00 | 76 198.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 104.00 | 162 104.00 | | 162 104.00 |