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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
AP Constructions | 236 324.00 | 193 358.00 | 42 966.00 | 236 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 484.00 | 331 495.00 | 7 989.00 | 339 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 050.00 | 32 230.00 | 19 820.00 | 52 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 412.00 | 557 082.00 | 110 330.00 | 667 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
BZ Autres créances | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CF Disponibilités | 687 141.00 | | 687 141.00 | 687 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 393.00 | | 755 393.00 | 755 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 804.00 | 557 082.00 | 865 722.00 | 1 422 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 260.00 | | | 136 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 188 523.00 | | | 188 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 441.00 | | | 602 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 199.00 | | | 677 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 722.00 | | | 865 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 199.00 | | | 677 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 180.00 | | 352 180.00 | 352 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 180.00 | | 352 180.00 | 352 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 125.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 149.00 | | | 358 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 886.00 | | | 360 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 693.00 | | 4 883.00 | 676 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 164.00 | 667 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 164.00 | 667 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 393.00 | | 4 883.00 | 676 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 122.00 | 23 125.00 | 14 164.00 | 548 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 122.00 | 23 125.00 | 14 164.00 | 548 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VB T. V. A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VI Groupe et associés | 602 441.00 | 602 441.00 | | 602 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 552.00 | 68 252.00 | 300.00 | 68 552.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 199.00 | 677 199.00 | | 677 199.00 |