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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 689.00 | | 242 689.00 | 242 689.00 |
AP Constructions | 38 282.00 | 29 740.00 | 8 541.00 | 38 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 041.00 | 8 029.00 | 5 011.00 | 13 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 965.00 | 73 244.00 | 70 720.00 | 143 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 894.00 | 111 014.00 | 338 879.00 | 449 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BT Marchandises | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CF Disponibilités | 174 354.00 | | 174 354.00 | 174 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 072.00 | | 244 072.00 | 244 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 967.00 | 111 014.00 | 582 952.00 | 693 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 368.00 | 167 173.00 | | 209 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 074.00 | 42 194.00 | | 36 074.00 |
DL TOTAL (I) | 253 692.00 | 217 618.00 | | 253 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 978.00 | 45 440.00 | | 229 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 566.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 635.00 | 29 019.00 | | 59 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 006.00 | 29 094.00 | | 35 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 259.00 | 104 120.00 | | 329 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 952.00 | 321 739.00 | | 582 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 039.00 | 75 831.00 | | 140 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 027.00 | | 218 868.00 | 231 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 690.00 | | 143 000.00 | 99 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 921.00 | | 74 368.00 | 120 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | 1 500.00 | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 913.00 | 24 102.00 | | 86 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 913.00 | 24 102.00 | | 86 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 881.00 | 40 661.00 | 146 733.00 | 229 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VP Divers | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 978.00 | 25 062.00 | 11 916.00 | 36 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 260.00 | 140 040.00 | 146 733.00 | 329 260.00 |