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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 690.00 | | 242 690.00 | 242 690.00 |
AP Constructions | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 039.00 | 5 256.00 | 10 783.00 | 16 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 949.00 | 126 797.00 | 16 152.00 | 142 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 349.00 | 170 336.00 | 282 013.00 | 452 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BT Marchandises | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 211 831.00 | | 211 831.00 | 211 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 095.00 | | 265 095.00 | 265 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 444.00 | 170 336.00 | 547 108.00 | 717 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 404.00 | 296 132.00 | | 281 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 784.00 | -14 728.00 | | 61 784.00 |
DL TOTAL (I) | 351 438.00 | 289 654.00 | | 351 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 455.00 | 124 556.00 | | 95 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 2 572.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 94 242.00 | | 58 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 875.00 | 23 167.00 | | 39 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 670.00 | 244 536.00 | | 195 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 108.00 | 534 190.00 | | 547 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 965.00 | 244 536.00 | | 135 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 101.00 | | 11 660.00 | 453 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 412.00 | 452 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 412.00 | 197 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 690.00 | | | 242 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 048.00 | | 11 634.00 | 198 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 363.00 | | 25.00 | 12 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 461.00 | 19 286.00 | 12 412.00 | 163 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 461.00 | 19 286.00 | 12 412.00 | 163 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 304.00 | 35 599.00 | 59 705.00 | 95 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 851.00 | 12 462.00 | 12 389.00 | 24 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 670.00 | 135 965.00 | 59 705.00 | 195 670.00 |