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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 689.00 | | 242 689.00 | 242 689.00 |
AP Constructions | 38 282.00 | 38 170.00 | 111.00 | 38 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 872.00 | 6 343.00 | 9 528.00 | 15 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 965.00 | 105 405.00 | 38 559.00 | 143 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 003.00 | 149 919.00 | 303 083.00 | 453 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BT Marchandises | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CF Disponibilités | 149 918.00 | | 149 918.00 | 149 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 275.00 | | 218 275.00 | 218 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 279.00 | 149 919.00 | 521 359.00 | 671 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 279 681.00 | 245 442.00 | | 279 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 450.00 | 34 239.00 | | 16 450.00 |
DL TOTAL (I) | 304 382.00 | 287 931.00 | | 304 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 756.00 | 194 182.00 | | 147 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 248.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 012.00 | 44 531.00 | | 43 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 876.00 | 25 973.00 | | 25 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 977.00 | 264 935.00 | | 216 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 359.00 | 552 867.00 | | 521 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 031.00 | 117 178.00 | | 104 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 877.00 | | 126.00 | 452 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 690.00 | | | 242 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 120.00 | | | 198 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 068.00 | | 126.00 | 12 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 029.00 | 19 891.00 | | 130 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 029.00 | 19 891.00 | | 130 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 757.00 | 34 811.00 | 112 946.00 | 147 757.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 870.00 | 21 676.00 | 12 194.00 | 33 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 313.00 | 107 367.00 | 112 946.00 | 220 313.00 |