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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
AH Fonds commercial | 486 713.00 | | 486 713.00 | 486 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 704.00 | 16 799.00 | 5 904.00 | 22 704.00 |
AP Constructions | 478 165.00 | 366 401.00 | 111 764.00 | 478 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 571.00 | 22 875.00 | 7 696.00 | 30 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 122.00 | 85 822.00 | 7 300.00 | 93 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 676.00 | 507 985.00 | 640 690.00 | 1 148 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 659.00 | | 615 659.00 | 615 659.00 |
BZ Autres créances | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CF Disponibilités | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 009.00 | | 730 009.00 | 730 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 685.00 | 507 985.00 | 1 370 699.00 | 1 878 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 280 156.00 | | | 280 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 094.00 | | | 237 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 378.00 | | | 122 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 648.00 | | | 456 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
EA Autres dettes | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 543.00 | | | 1 090 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 699.00 | | | 1 370 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 274.00 | | | 1 061 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 1 684 907.00 | | 1 684 907.00 | 1 684 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 940.00 | | 1 684 940.00 | 1 684 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 410.00 | |
GE Autres charges | | | 14 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 415.00 | | | -34 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 346.00 | | | 1 764 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 868.00 | | | 1 763 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478.00 | | | 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 990.00 | | 3 735.00 | 1 144 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 148 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 601 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 504.00 | | | 525 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 174.00 | | 3 735.00 | 598 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 620.00 | 54 408.00 | 45.00 | 453 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 687.00 | 199.00 | | 32 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 933.00 | 54 209.00 | 45.00 | 420 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 435.00 | 227 435.00 | | 227 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
UX Autres créances clients | 615 659.00 | | | 615 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 284.00 | 67 716.00 | 20 568.00 | 88 284.00 |
VI Groupe et associés | 236 730.00 | 236 730.00 | | 236 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VP Divers | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 591.00 | 684 280.00 | 21 311.00 | 705 591.00 |
VW T.V.A. | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 843.00 | 1 061 274.00 | 20 568.00 | 1 081 843.00 |