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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 785.00 | 14 737.00 | 48.00 | 14 785.00 |
AH Fonds commercial | 486 713.00 | | 486 713.00 | 486 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 704.00 | 19 851.00 | 2 853.00 | 22 704.00 |
AP Constructions | 442 746.00 | 395 709.00 | 47 036.00 | 442 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572.00 | 27 037.00 | 1 535.00 | 28 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 424.00 | 60 875.00 | 5 549.00 | 66 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 455.00 | 518 209.00 | 561 246.00 | 1 079 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 137.00 | | 664 137.00 | 664 137.00 |
BZ Autres créances | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
CF Disponibilités | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 209.00 | | 767 209.00 | 767 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 664.00 | 518 209.00 | 1 328 455.00 | 1 846 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 437.00 | 3 400.00 | | 3 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 548.00 | 210 548.00 | | 210 548.00 |
DG Autres réserves | 1 182.00 | 477.00 | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 978.00 | 741.00 | | 9 978.00 |
DL TOTAL (I) | 516 875.00 | 506 897.00 | | 516 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 240.00 | 31 890.00 | | 13 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 976.00 | 53 438.00 | | 93 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 742.00 | 119 892.00 | | 137 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 695.00 | 494 660.00 | | 474 695.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 129 670.00 | | 1 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 95 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 580.00 | 924 550.00 | | 811 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 455.00 | 1 431 448.00 | | 1 328 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 486 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 486 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 724.00 | |
GE Autres charges | | | 11 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | 9 431.00 | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 65 683.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 75 114.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 582.00 | 22 258.00 | | 12 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 582.00 | 107 871.00 | | 12 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 112.00 | -32 757.00 | | -10 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 267.00 | 1 857 288.00 | | 1 679 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 289.00 | 1 856 547.00 | | 1 669 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 978.00 | 741.00 | | 9 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 339.00 | 58 223.00 | | 65 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 356.00 | | 4 101.00 | 1 075 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 079 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 537 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 202.00 | | | 524 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 643.00 | | 4 101.00 | 533 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 486.00 | 32 724.00 | 2.00 | 485 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 537.00 | 2 051.00 | | 32 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 950.00 | 30 673.00 | 2.00 | 452 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 742.00 | 137 742.00 | | 137 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
UX Autres créances clients | 664 137.00 | 664 137.00 | | 664 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012.00 | 421.00 | 3 590.00 | 4 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VP Divers | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 695.00 | 474 695.00 | | 474 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 906.00 | 742 394.00 | 17 512.00 | 759 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 580.00 | 807 989.00 | 3 590.00 | 811 580.00 |