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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
AH Fonds commercial | 486 713.00 | | 486 713.00 | 486 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 704.00 | 21 377.00 | 1 327.00 | 22 704.00 |
AP Constructions | 442 746.00 | 419 332.00 | 23 414.00 | 442 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 007.00 | 28 154.00 | 2 853.00 | 31 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 424.00 | 63 509.00 | 2 915.00 | 66 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 890.00 | 547 156.00 | 534 734.00 | 1 081 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 941.00 | | 749 941.00 | 749 941.00 |
BZ Autres créances | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
CF Disponibilités | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 039.00 | | 876 039.00 | 876 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 929.00 | 547 156.00 | 1 410 772.00 | 1 957 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
DG Autres réserves | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 450.00 | | | -39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 477 425.00 | | | 477 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 397.00 | | | 106 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 603.00 | | | 179 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 427.00 | | | 534 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 347.00 | | | 933 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 772.00 | | | 1 410 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 175.00 | | | 931 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 397.00 | | | 106 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 432 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 948.00 | |
GE Autres charges | | | 15 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 269.00 | | | 1 485 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 719.00 | | | 1 524 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 450.00 | | | -39 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 455.00 | | 2 446.00 | 1 079 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 1 081 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | 540 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 202.00 | | | 524 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 742.00 | | 2 446.00 | 537 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 603.00 | 179 603.00 | | 179 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 427.00 | 534 427.00 | | 534 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
UX Autres créances clients | 749 941.00 | 749 941.00 | | 749 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 377.00 | 827 865.00 | 17 512.00 | 845 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 347.00 | 931 175.00 | | 933 347.00 |