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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 949.00 | 17 905.00 | 17 044.00 | 34 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 120.00 | 26 930.00 | 33 189.00 | 60 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 184.00 | 44 835.00 | 52 348.00 | 97 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BP En cours de production de services | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 192.00 | 40 980.00 | 331 212.00 | 372 192.00 |
BZ Autres créances | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CF Disponibilités | 421 774.00 | | 421 774.00 | 421 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 683.00 | 40 980.00 | 827 703.00 | 868 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 868.00 | 85 816.00 | 880 052.00 | 965 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 360 470.00 | 270 770.00 | | 360 470.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 77.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 547.00 | 139 717.00 | | 114 547.00 |
DL TOTAL (I) | 481 712.00 | 417 164.00 | | 481 712.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 114.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 222.00 | 20 653.00 | | 66 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 705.00 | 142 706.00 | | 215 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 010.00 | 124 268.00 | | 101 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 039.00 | 287 743.00 | | 383 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 052.00 | 720 208.00 | | 880 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 039.00 | 287 743.00 | | 383 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 114.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 756.00 | | 1 391 756.00 | 1 391 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 756.00 | | 1 391 756.00 | 1 391 756.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 433.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 15 764.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -12 564.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 016.00 | 58 129.00 | | 45 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 627.00 | 1 708 096.00 | | 1 405 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 079.00 | 1 568 378.00 | | 1 291 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 547.00 | 139 717.00 | | 114 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 449.00 | | 32 818.00 | 65 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 97 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 95 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 333.00 | | 32 818.00 | 63 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 389.00 | 6 975.00 | 528.00 | 38 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 389.00 | 6 975.00 | 528.00 | 38 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
6T Sur comptes clients | 24 542.00 | 16 438.00 | | 24 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 542.00 | 16 438.00 | | 24 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 842.00 | 16 438.00 | | 39 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 701.00 | 215 701.00 | | 215 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 319 602.00 | | | 319 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VP Divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 912.00 | 410 912.00 | | 410 912.00 |
VW T.V.A. | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 039.00 | 383 039.00 | | 383 039.00 |