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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 099.00 | 41 894.00 | 20 205.00 | 62 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 703.00 | 33 761.00 | 23 942.00 | 57 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 717.00 | 78 455.00 | 46 262.00 | 124 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BP En cours de production de services | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 038.00 | 31 188.00 | 521 850.00 | 553 038.00 |
BZ Autres créances | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CF Disponibilités | 371 608.00 | | 371 608.00 | 371 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 408.00 | 31 188.00 | 946 220.00 | 977 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 126.00 | 109 643.00 | 992 483.00 | 1 102 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 298 850.00 | 464 070.00 | | 298 850.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 155.00 | 104 743.00 | | 88 155.00 |
DL TOTAL (I) | 393 612.00 | 575 457.00 | | 393 612.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 113.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 859.00 | 23 167.00 | | 128 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 590.00 | 212 854.00 | | 343 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 466.00 | 88 770.00 | | 109 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 070.00 | 324 904.00 | | 582 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 483.00 | 917 161.00 | | 992 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 070.00 | 324 904.00 | | 582 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 723.00 | | 1 781 723.00 | 1 781 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 723.00 | | 1 781 723.00 | 1 781 723.00 |
FM Production stockée | | | 9 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 743.00 | 6 644.00 | | 7 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 240.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 240.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -240.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 965.00 | 36 479.00 | | 29 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 644.00 | 1 470 297.00 | | 1 803 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 489.00 | 1 365 554.00 | | 1 715 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 155.00 | 104 743.00 | | 88 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 917.00 | | 3 800.00 | 120 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 002.00 | | 3 800.00 | 116 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 551.00 | 11 904.00 | | 66 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 580.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 331.00 | 10 324.00 | | 65 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
6T Sur comptes clients | 29 008.00 | 6 860.00 | 4 681.00 | 29 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 008.00 | 6 860.00 | 4 681.00 | 29 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 808.00 | 6 860.00 | 4 681.00 | 45 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 860.00 | 4 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 590.00 | 343 590.00 | | 343 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 518 270.00 | 518 270.00 | | 518 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 128 859.00 | 128 859.00 | | 128 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 609.00 | 541 726.00 | 36 883.00 | 578 609.00 |
VW T.V.A. | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 070.00 | 582 070.00 | | 582 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 544.00 | 4 156.00 | | 6 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 323.00 | 9 283.00 | | 7 323.00 |
ST Autres comptes | 65 308.00 | 69 195.00 | | 65 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 211.00 | 61 417.00 | | 90 211.00 |
YT Sous‐traitance | 590 770.00 | 482 404.00 | | 590 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 554.00 | 93 352.00 | | 137 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 555.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 754.00 | 4 711.00 | | 7 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 747.00 | 262 692.00 | | 265 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 659.00 | 116 680.00 | | 147 659.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 166.00 | 715 651.00 | | 891 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |