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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 099.00 | 48 027.00 | 14 071.00 | 62 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 703.00 | 35 976.00 | 21 726.00 | 57 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 745.00 | 86 804.00 | 37 941.00 | 124 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 637.00 | 31 187.00 | 489 449.00 | 520 637.00 |
BZ Autres créances | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CF Disponibilités | 433 937.00 | | 433 937.00 | 433 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 872.00 | 31 187.00 | 989 684.00 | 1 020 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 618.00 | 117 992.00 | 1 027 625.00 | 1 145 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 117 010.00 | 298 850.00 | | 117 010.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 764.00 | 88 154.00 | | 189 764.00 |
DL TOTAL (I) | 313 376.00 | 393 612.00 | | 313 376.00 |
DP Provisions pour risques | 24 300.00 | 16 800.00 | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | 16 800.00 | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 155.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 515.00 | 128 858.00 | | 244 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 370.00 | 343 589.00 | | 342 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 872.00 | 109 466.00 | | 102 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 949.00 | 582 070.00 | | 689 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 625.00 | 992 482.00 | | 1 027 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 949.00 | 582 070.00 | | 689 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 415.00 | | 2 139 415.00 | 2 139 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 415.00 | | 2 139 415.00 | 2 139 415.00 |
FM Production stockée | | | -5 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 990.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 635.00 | 130.00 | | 7 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 635.00 | -130.00 | | -7 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 599.00 | 29 965.00 | | 63 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 721.00 | 1 803 643.00 | | 2 162 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 957.00 | 1 715 488.00 | | 1 972 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 764.00 | 88 154.00 | | 189 764.00 |