| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 714.00 | 134 567.00 | 11 147.00 | 145 714.00 |
040 Immobilisations financières | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 337.00 | 134 567.00 | 163 771.00 | 298 337.00 |
060 Stock marchandises | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
072 Créances – Autres | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 206 960.00 | | 206 960.00 | 206 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 679.00 | | 225 679.00 | 225 679.00 |
110 Total général Actif | 524 017.00 | 134 567.00 | 389 450.00 | 524 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 855.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 374.00 | | | 437 374.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 379.00 | | | 437 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
242 Autres charges externes. | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
252 Charges sociales | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 031.00 | | | 428 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -13.00 | | | -13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 483.00 | | | 290 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |