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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 187.00 | 6 445.00 | 40 743.00 | 47 187.00 |
040 Immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 235.00 | 6 445.00 | 153 790.00 | 160 235.00 |
060 Stock marchandises | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
072 Créances – Autres | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
084 Disponibilités | 113 631.00 | | 113 631.00 | 113 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
110 Total général Actif | 373 634.00 | 6 445.00 | 367 190.00 | 373 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
242 Autres charges externes. | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
252 Charges sociales | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
262 Autres charges | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 582.00 | | | -40 582.00 |
280 Produits financiers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 695.00 | | | -29 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |