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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 187.00 | 12 198.00 | 34 989.00 | 47 187.00 |
040 Immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 235.00 | 12 198.00 | 148 037.00 | 160 235.00 |
060 Stock marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
084 Disponibilités | 138 229.00 | | 138 229.00 | 138 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 771.00 | | 232 771.00 | 232 771.00 |
110 Total général Actif | 393 006.00 | 12 198.00 | 380 808.00 | 393 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
230 Autres produits | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -388.00 | | | -388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 891.00 | | | 891.00 |
242 Autres charges externes. | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
252 Charges sociales | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |