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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AP Constructions | 10 488.00 | 7 293.00 | 3 195.00 | 10 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 118.00 | 13 523.00 | 595.00 | 14 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 522.00 | 38 881.00 | 641.00 | 39 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 318.00 | 63 432.00 | 5 886.00 | 69 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 217.00 | | 237 217.00 | 237 217.00 |
BZ Autres créances | 120 458.00 | 6 555.00 | 113 904.00 | 120 458.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 758.00 | 6 555.00 | 395 204.00 | 401 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 076.00 | 69 987.00 | 401 089.00 | 471 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 896.00 | 36 081.00 | | 4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 57 477.00 | 52 581.00 | | 57 477.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 507.00 | 85 228.00 | | 76 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 770.00 | 87 184.00 | | 40 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 537.00 | 89 710.00 | | 120 537.00 |
EA Autres dettes | 102 047.00 | | | 102 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 862.00 | 265 437.00 | | 339 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 089.00 | 318 018.00 | | 401 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 862.00 | 265 437.00 | | 339 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 132.00 | | 669 132.00 | 669 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 132.00 | | 669 132.00 | 669 132.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390.00 | 12 538.00 | | 7 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 140.00 | 17 859.00 | | 11 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 140.00 | -11 977.00 | | -11 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 268.00 | 1 020 083.00 | | 706 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 373.00 | 984 001.00 | | 701 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 896.00 | 36 081.00 | | 4 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 513.00 | 6 042.00 | | 23 513.00 |