| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AP Constructions | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 071.00 | 16 319.00 | 5 753.00 | 22 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 221.00 | 40 649.00 | 1 572.00 | 42 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 476.00 | 73 596.00 | 15 880.00 | 89 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BN En cours de production de biens | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 699.00 | 233 179.00 | 203 520.00 | 436 699.00 |
BZ Autres créances | 156 569.00 | | 156 569.00 | 156 569.00 |
CF Disponibilités | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 798.00 | 233 179.00 | 450 619.00 | 683 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 274.00 | 306 775.00 | 466 499.00 | 773 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
DH Report à nouveau | -98 389.00 | | | -98 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 702.00 | -98 389.00 | | -222 702.00 |
DL TOTAL (I) | -235 701.00 | -12 999.00 | | -235 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 931.00 | 197 590.00 | | 45 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 053.00 | 25 460.00 | | 26 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 807.00 | 406 835.00 | | 272 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 311.00 | 192 058.00 | | 345 311.00 |
EA Autres dettes | 12 098.00 | 137.00 | | 12 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 200.00 | 822 080.00 | | 702 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 499.00 | 809 081.00 | | 466 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 350.00 | 772 080.00 | | 271 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 540.00 | | 1 025 540.00 | 1 025 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 540.00 | | 1 025 540.00 | 1 025 540.00 |
FM Production stockée | | | -101 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 565.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | 2 254.00 | | 2 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | 7 254.00 | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | 7 505.00 | | 3 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 10 442.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -3 188.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 439.00 | 1 518 700.00 | | 940 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 141.00 | 1 617 089.00 | | 1 163 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 702.00 | -98 389.00 | | -222 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 530.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 567.00 | 3 029.00 | | 70 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | 810.00 | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 236.00 | 2 219.00 | | 65 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 614.00 | 218 565.00 | | 14 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 614.00 | 218 565.00 | | 14 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 614.00 | 218 565.00 | | 14 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 807.00 | 53 048.00 | 219 759.00 | 272 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 746.00 | 18 968.00 | 86 778.00 | 105 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 167 814.00 | 167 814.00 | | 167 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 885.00 | 268 885.00 | | 268 885.00 |
VB T. V. A. | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
VC Groupe et associés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VI Groupe et associés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 381.00 | 607 381.00 | | 607 381.00 |
VW T.V.A. | 239 115.00 | 114 802.00 | 124 313.00 | 239 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 200.00 | 271 350.00 | 430 850.00 | 702 200.00 |