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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 310.00 | 118.00 | 1 428.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 482.00 | 17 982.00 | 13 500.00 | 31 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 729.00 | 16 685.00 | 3 043.00 | 19 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 168.00 | 37 985.00 | 40 183.00 | 78 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 201.00 | 1 456.00 | 531 745.00 | 533 201.00 |
BZ Autres créances | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
CF Disponibilités | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 963.00 | 1 456.00 | 679 507.00 | 680 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 132.00 | 39 441.00 | 719 690.00 | 759 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 208.00 | 1 692.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 327.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 134.00 | 50 183.00 | | 57 134.00 |
DH Report à nouveau | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 569.00 | 7 625.00 | | 123 569.00 |
DL TOTAL (I) | 221 115.00 | 97 546.00 | | 221 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 4 628.00 | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 854.00 | 2 228.00 | | 17 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 893.00 | 62 757.00 | | 113 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 601.00 | 200 516.00 | | 228 601.00 |
EA Autres dettes | 136 149.00 | 96 940.00 | | 136 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 576.00 | 367 774.00 | | 498 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 690.00 | 465 320.00 | | 719 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 870.00 | 365 695.00 | | 497 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 045.00 | | 1 234 045.00 | 1 234 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 045.00 | | 1 234 045.00 | 1 234 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | 8 805.00 | | 2 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 396.00 | 17 752.00 | | 21 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | 30.00 | | 4 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | 6 696.00 | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 6 726.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | -6 696.00 | | 1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 825.00 | 532.00 | | 44 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 450.00 | 829 492.00 | | 1 253 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 881.00 | 821 867.00 | | 1 129 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 569.00 | 7 625.00 | | 123 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 698.00 | 30 518.00 | | 18 698.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 307.00 | | 25 861.00 | 52 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | 260.00 | 1 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 869.00 | | 10 141.00 | 42 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | 13 560.00 | 8 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 047.00 | 5 938.00 | | 32 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 142.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 879.00 | 5 588.00 | | 30 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
UX Autres créances clients | 477 988.00 | | | 477 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 506.00 | 655 506.00 | | 655 506.00 |
VW T.V.A. | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 870.00 | 497 870.00 | | 497 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | 11 378.00 | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 409.00 | 89 564.00 | | 99 409.00 |
ST Autres comptes | 246 587.00 | 166 740.00 | | 246 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 961.00 | 90 848.00 | | 141 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 157 076.00 | 134 674.00 | | 157 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 1 732.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 919.00 | 13 110.00 | | 9 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 823.00 | 153 662.00 | | 246 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 506.00 | 76 478.00 | | 86 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 813.00 | 481 825.00 | | 648 813.00 |