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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 128.00 | 81 414.00 | 183 714.00 | 265 128.00 |
AP Constructions | 180 838.00 | 31 869.00 | 148 969.00 | 180 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 691.00 | 39 278.00 | 44 413.00 | 83 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 488.00 | 43 525.00 | 18 963.00 | 62 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 593.00 | 197 433.00 | 457 160.00 | 654 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 538.00 | | 959 538.00 | 959 538.00 |
BZ Autres créances | 583 647.00 | | 583 647.00 | 583 647.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 046.00 | | 1 603 046.00 | 1 603 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 639.00 | 197 433.00 | 2 060 205.00 | 2 257 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 348.00 | 552.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 503.00 | 180 703.00 | | 236 503.00 |
DH Report à nouveau | -78 556.00 | 74 211.00 | | -78 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 584.00 | -96 968.00 | | 51 584.00 |
DL TOTAL (I) | 231 531.00 | 179 946.00 | | 231 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 088.00 | 110 904.00 | | 384 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 097.00 | 699 823.00 | | 779 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 254.00 | 358 953.00 | | 329 254.00 |
EA Autres dettes | 299 367.00 | 206 207.00 | | 299 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 675.00 | 1 380 472.00 | | 1 828 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 205.00 | 1 560 418.00 | | 2 060 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 391.00 | 1 297 883.00 | | 1 796 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 060.00 | 135.00 | | 45 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 338.00 | | 1 798 338.00 | 1 798 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 338.00 | | 1 798 338.00 | 1 798 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 665.00 | |
GE Autres charges | | | 23 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | 138.00 | | 4 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 237.00 | 18 344.00 | | 17 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 630.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 432.00 | 2 449.00 | | 9 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 6 723.00 | | 5 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 9 420.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 837.00 | -6 971.00 | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 195.00 | 1 797 125.00 | | 2 341 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 611.00 | 1 894 093.00 | | 2 289 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 584.00 | -96 968.00 | | 51 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 567.00 | | 116 026.00 | 538 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 633.00 | | 1 495.00 | 263 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 750.00 | | 86 267.00 | 240 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 285.00 | | 28 264.00 | 32 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 768.00 | 82 665.00 | | 114 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | 380.00 | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 829.00 | 52 585.00 | | 28 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 971.00 | 29 700.00 | | 84 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 097.00 | 779 097.00 | | 779 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 367.00 | 299 367.00 | | 299 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
UX Autres créances clients | 930 536.00 | 930 536.00 | | 930 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VB T. V. A. | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 028.00 | 339 028.00 | | 339 028.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 157.00 | | | 253 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 753.00 | 506 753.00 | | 506 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 594.00 | 1 643 594.00 | | 1 643 594.00 |
VW T.V.A. | 199 949.00 | 199 949.00 | | 199 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 391.00 | 1 796 391.00 | | 1 796 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 021.00 | 12 530.00 | | 16 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 317.00 | 88 952.00 | | 122 317.00 |
ST Autres comptes | 521 784.00 | 432 003.00 | | 521 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 170.00 | 293 506.00 | | 350 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 956.00 | 190 637.00 | | 219 956.00 |
YT Sous‐traitance | 453 739.00 | 354 003.00 | | 453 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 245.00 | 4 029.00 | | 5 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 266.00 | 16 559.00 | | 21 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 965.00 | 331 092.00 | | 383 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 056.00 | 216 060.00 | | 176 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 461 923.00 | 1 168 465.00 | | 1 461 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |