| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 633.00 | 28 829.00 | 234 804.00 | 263 633.00 |
AP Constructions | 148 142.00 | 15 393.00 | 132 749.00 | 148 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 236.00 | 30 967.00 | 18 269.00 | 49 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 372.00 | 38 611.00 | 4 761.00 | 43 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 567.00 | 114 768.00 | 423 799.00 | 538 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 626.00 | 1 456.00 | 854 170.00 | 855 626.00 |
BZ Autres créances | 202 783.00 | | 202 783.00 | 202 783.00 |
CF Disponibilités | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 075.00 | 1 456.00 | 1 136 619.00 | 1 138 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 643.00 | 116 224.00 | 1 560 418.00 | 1 676 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 968.00 | 932.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 703.00 | 180 703.00 | | 180 703.00 |
DH Report à nouveau | 74 211.00 | 18 411.00 | | 74 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 968.00 | 55 799.00 | | -96 968.00 |
DL TOTAL (I) | 179 946.00 | 276 914.00 | | 179 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 904.00 | 14 906.00 | | 110 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586.00 | 9 191.00 | | 4 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 823.00 | 538 756.00 | | 699 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 953.00 | 354 101.00 | | 358 953.00 |
EA Autres dettes | 206 207.00 | 277 299.00 | | 206 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 472.00 | 1 194 958.00 | | 1 380 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 418.00 | 1 471 872.00 | | 1 560 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 883.00 | 1 194 252.00 | | 1 297 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 641.00 | | 1 688 641.00 | 1 688 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 641.00 | | 1 688 641.00 | 1 688 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 988.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 344.00 | 18 407.00 | | 18 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 723.00 | 8 221.00 | | 6 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 420.00 | 8 221.00 | | 9 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 971.00 | -8 221.00 | | -6 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 125.00 | 1 950 008.00 | | 1 797 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 093.00 | 1 894 209.00 | | 1 894 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 968.00 | 55 799.00 | | -96 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 816.00 | 109 743.00 | | 111 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 351.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 375.00 | | 305 313.00 | 238 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 32 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 121.00 | 538 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | 240 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | 262 205.00 | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 447.00 | | 40 408.00 | 205 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | | 2 700.00 | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 629.00 | 58 988.00 | 849.00 | 56 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | 380.00 | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 27 401.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 614.00 | 31 206.00 | 849.00 | 54 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 823.00 | 699 823.00 | | 699 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 682.00 | 137 682.00 | | 137 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 207.00 | 206 207.00 | | 206 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
UX Autres créances clients | 800 413.00 | 800 413.00 | | 800 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VB T. V. A. | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 769.00 | 28 180.00 | 80 818.00 | 110 769.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 266.00 | 1 094 266.00 | | 1 094 266.00 |
VW T.V.A. | 190 951.00 | 190 951.00 | | 190 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 472.00 | 1 297 883.00 | 80 818.00 | 1 380 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 530.00 | 10 801.00 | | 12 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 952.00 | 146 761.00 | | 88 952.00 |
ST Autres comptes | 432 003.00 | 429 487.00 | | 432 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 506.00 | 254 338.00 | | 293 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 637.00 | 287 092.00 | | 190 637.00 |
YT Sous‐traitance | 354 003.00 | 446 957.00 | | 354 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 781.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 029.00 | 4 730.00 | | 4 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 559.00 | 15 531.00 | | 16 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 092.00 | 382 247.00 | | 331 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 060.00 | 162 156.00 | | 216 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 465.00 | 1 277 543.00 | | 1 168 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |