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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 238.00 | 6 097.00 | 8 142.00 | 14 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 655.00 | 6 514.00 | 8 142.00 | 14 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BZ Autres créances | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CF Disponibilités | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 451.00 | 6 514.00 | 52 937.00 | 59 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 132.00 | 2 940.00 | | 3 132.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 731.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 219.00 | 3 123.00 | | -2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 9 225.00 | 15 043.00 | | 9 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 415.00 | 26 730.00 | | 17 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 071.00 | 69 566.00 | | 21 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108.00 | 26 462.00 | | 4 108.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 712.00 | 122 758.00 | | 43 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 937.00 | 137 802.00 | | 52 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 712.00 | 122 758.00 | | 43 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 868.00 | | 379 868.00 | 379 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 868.00 | | 379 868.00 | 379 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 303.00 | 21 044.00 | | 18 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 90.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 90.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 1 219.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 288.00 | 317 728.00 | | 380 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 507.00 | 314 605.00 | | 382 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 219.00 | 3 123.00 | | -2 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 635.00 | | 9 200.00 | 6 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 14 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 14 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 410.00 | | 9 200.00 | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458.00 | 2 236.00 | 1 180.00 | 5 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | 2 236.00 | 1 180.00 | 5 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 3 291.00 | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 362.00 | 7 775.00 | | 3 362.00 |
ST Autres comptes | 33 625.00 | 23 306.00 | | 33 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 818.00 | 1 757.00 | | 1 818.00 |
YT Sous‐traitance | 265 713.00 | 226 500.00 | | 265 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 081.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | 4 372.00 | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 429.00 | 35 937.00 | | 52 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 967.00 | 2 422.00 | | 4 967.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 517.00 | 259 338.00 | | 304 517.00 |