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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CF Disponibilités | 176 027.00 | | 176 027.00 | 176 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 780.00 | | 186 780.00 | 186 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 686.00 | 15 905.00 | 186 780.00 | 202 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
DH Report à nouveau | 57 740.00 | 43 131.00 | | 57 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 342.00 | 14 609.00 | | -65 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781.00 | 69 122.00 | | 3 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 2 725.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | 53 424.00 | | 18 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 752.00 | 21 935.00 | | 17 752.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 000.00 | 78 084.00 | | 183 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 780.00 | 147 206.00 | | 186 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 000.00 | 78 084.00 | | 183 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 427.00 | 478.00 | | 15 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 202.00 | 478.00 | | 15 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 642.00 | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 903.00 | 10 545.00 | | 3 903.00 |
ST Autres comptes | 23 089.00 | 27 934.00 | | 23 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 104.00 | 4 820.00 | | 5 104.00 |
YT Sous‐traitance | 164 688.00 | 385 956.00 | | 164 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 464.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289.00 | 3 106.00 | | 2 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 399.00 | 60 974.00 | | 32 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 467.00 | 4 847.00 | | 2 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 785.00 | 429 256.00 | | 196 785.00 |