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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 439.00 | 1 003.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 238.00 | 8 811.00 | 5 428.00 | 14 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 905.00 | 9 475.00 | 6 431.00 | 15 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
BZ Autres créances | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CF Disponibilités | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 924.00 | | 173 924.00 | 173 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 829.00 | 9 475.00 | 180 354.00 | 189 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
DH Report à nouveau | -2 157.00 | 62.00 | | -2 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 741.00 | -2 219.00 | | 39 741.00 |
DL TOTAL (I) | 48 966.00 | 9 225.00 | | 48 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 960.00 | 17 415.00 | | 15 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 198.00 | 21 071.00 | | 84 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 985.00 | 4 108.00 | | 30 985.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 1 118.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 389.00 | 43 712.00 | | 131 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 354.00 | 52 937.00 | | 180 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 389.00 | 43 712.00 | | 131 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 449.00 | | 603 449.00 | 603 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 449.00 | | 603 449.00 | 603 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 676.00 | 18 303.00 | | 22 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 221.00 | 267.00 | | 5 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | 267.00 | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 655.00 | -267.00 | | 4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 327.00 | 380 288.00 | | 613 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 586.00 | 382 507.00 | | 573 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 741.00 | -2 219.00 | | 39 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 655.00 | | 1 250.00 | 14 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 430.00 | | 1 250.00 | 14 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 514.00 | 2 961.00 | | 6 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289.00 | 2 961.00 | | 6 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 107 466.00 | | | 107 466.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VI Groupe et associés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
VW T.V.A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 389.00 | 131 389.00 | | 131 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 3 015.00 | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 381.00 | 3 362.00 | | 11 381.00 |
ST Autres comptes | 29 650.00 | 33 625.00 | | 29 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 806.00 | 1 818.00 | | 4 806.00 |
YT Sous‐traitance | 439 073.00 | 265 713.00 | | 439 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 412.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 832.00 | 4 427.00 | | 4 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 076.00 | 52 429.00 | | 72 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 669.00 | 4 967.00 | | 5 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 910.00 | 304 517.00 | | 484 910.00 |