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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 772.00 | 37 334.00 | 4 438.00 | 41 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 512.00 | 38 074.00 | 4 438.00 | 42 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
072 Créances – Autres | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
084 Disponibilités | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
110 Total général Actif | 80 257.00 | 38 074.00 | 42 183.00 | 80 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
222 Production stockée | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 809.00 | | | 105 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
242 Autres charges externes. | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
262 Autres charges | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 582.00 | | | 100 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 052.00 | | | 11 052.00 |