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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 969.00 | 39 726.00 | 38 243.00 | 77 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 103.00 | 39 860.00 | 38 243.00 | 78 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
084 Disponibilités | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
110 Total général Actif | 143 050.00 | 39 860.00 | 103 190.00 | 143 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 602.00 | | | 130 602.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
262 Autres charges | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 532.00 | | | 12 532.00 |