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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 436.00 | 39 310.00 | 3 125.00 | 42 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 176.00 | 40 050.00 | 3 125.00 | 43 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
072 Créances – Autres | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
084 Disponibilités | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
110 Total général Actif | 88 965.00 | 40 050.00 | 48 915.00 | 88 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
222 Production stockée | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 33.00 | | | 33.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 664.00 | | | 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 664.00 | | | 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 468.00 | | | 10 468.00 |