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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 146.00 | 46 556.00 | 18 590.00 | 65 146.00 |
BZ Autres créances | 532 492.00 | | 532 492.00 | 532 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 175.00 | | 160 175.00 | 160 175.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 115.00 | 46 556.00 | 711 559.00 | 758 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 252.00 | 55 693.00 | 711 559.00 | 767 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
DL TOTAL (I) | 241 062.00 | | | 241 062.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 625.00 | | | 309 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 496.00 | | | 375 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 559.00 | | | 711 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 622.00 | | | 352 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 692.00 | | 324 692.00 | 324 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 692.00 | | 324 692.00 | 324 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 720.00 | | | 388 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 940.00 | | | 310 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 848.00 | 290.00 | | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848.00 | 290.00 | | 8 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 788.00 | 46 556.00 | 51 788.00 | 51 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 788.00 | 46 556.00 | 51 788.00 | 51 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 788.00 | 46 556.00 | 51 788.00 | 146 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 556.00 | 51 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 625.00 | 309 625.00 | | 309 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 061.00 | | | 531 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 639.00 | 597 639.00 | | 597 639.00 |
VW T.V.A. | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 496.00 | 375 496.00 | | 375 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
ST Autres comptes | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 438.00 | | | 147 438.00 |