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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 511.00 | 6 976.00 | 1 535.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 892.00 | 9 357.00 | 1 535.00 | 10 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 458.00 | 46 556.00 | 14 902.00 | 61 458.00 |
BZ Autres créances | 672 884.00 | | 672 884.00 | 672 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CF Disponibilités | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 454.00 | 46 556.00 | 709 898.00 | 756 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 345.00 | 55 913.00 | 711 433.00 | 767 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 062.00 | | | 233 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
DL TOTAL (I) | 333 913.00 | | | 333 913.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 356.00 | | | 209 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 519.00 | | | 282 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 433.00 | | | 711 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 564.00 | | 358 564.00 | 358 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 564.00 | | 358 564.00 | 358 564.00 |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 880.00 | | | 381 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 029.00 | | | 289 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138.00 | | 1 754.00 | 9 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | | 1 754.00 | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138.00 | 219.00 | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | 219.00 | | 9 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 556.00 | | | 141 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 356.00 | 209 356.00 | | 209 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 884.00 | 672 884.00 | | 672 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 342.00 | 734 342.00 | | 734 342.00 |
VW T.V.A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 519.00 | 282 519.00 | | 282 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
ST Autres comptes | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 124.00 | | | 153 124.00 |