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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 511.00 | 7 561.00 | 950.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 892.00 | 9 941.00 | 950.00 | 10 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 436.00 | 18 771.00 | 10 665.00 | 29 436.00 |
BZ Autres créances | 719 581.00 | | 719 581.00 | 719 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CF Disponibilités | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 602.00 | 18 771.00 | 748 831.00 | 767 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 493.00 | 28 712.00 | 749 781.00 | 778 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 913.00 | | | 325 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 677.00 | | | 182 677.00 |
DL TOTAL (I) | 516 591.00 | | | 516 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 190.00 | | | 233 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 781.00 | | | 749 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 190.00 | | | 233 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 864.00 | | 349 864.00 | 349 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 864.00 | | 349 864.00 | 349 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 600.00 | | | 493 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 922.00 | | | 310 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 677.00 | | | 182 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 357.00 | 585.00 | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 357.00 | 585.00 | | 9 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 556.00 | | 27 785.00 | 46 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 556.00 | | 27 785.00 | 46 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 556.00 | | 122 785.00 | 141 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VI Groupe et associés | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 060.00 | 713 060.00 | | 713 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 017.00 | 749 017.00 | | 749 017.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 190.00 | 233 190.00 | | 233 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
ST Autres comptes | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |