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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 983.00 | 18 897.00 | 3 086.00 | 21 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 983.00 | 18 897.00 | 14 086.00 | 32 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
060 Stock marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
084 Disponibilités | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
110 Total général Actif | 53 205.00 | 18 897.00 | 34 308.00 | 53 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 742.00 | 113 605.00 | | 118 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 103.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 748.00 | 113 708.00 | | 118 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 693.00 | 41 612.00 | | 41 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -378.00 | -26.00 | | -378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 478.00 | 1 413.00 | | 1 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 19 399.00 | 19 862.00 | | 19 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 1 894.00 | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 205.00 | 42 208.00 | | 34 205.00 |
252 Charges sociales | 4 576.00 | 8 021.00 | | 4 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | 1 931.00 | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 402.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 236.00 | 117 316.00 | | 105 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 511.00 | -3 609.00 | | 13 511.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 528.00 | -3 609.00 | | 12 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |