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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 203.00 | 21 806.00 | 1 397.00 | 23 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 203.00 | 21 806.00 | 12 397.00 | 34 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
060 Stock marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
110 Total général Actif | 62 727.00 | 21 806.00 | 40 922.00 | 62 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 473.00 | 119 326.00 | | 119 473.00 |
230 Autres produits | 995.00 | 54.00 | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 468.00 | 119 380.00 | | 120 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 674.00 | 41 607.00 | | 42 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | -169.00 | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 873.00 | 798.00 | | 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | 3.00 | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 20 849.00 | 23 314.00 | | 20 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 2 270.00 | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 807.00 | 37 824.00 | | 42 807.00 |
252 Charges sociales | 4 349.00 | 6 790.00 | | 4 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | 1 616.00 | | 1 293.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 749.00 | 114 053.00 | | 114 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 719.00 | 5 327.00 | | 5 719.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 574.00 | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 090.00 | 4 703.00 | | 5 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |