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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 853.00 | 23 547.00 | 1 306.00 | 24 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 853.00 | 23 547.00 | 12 306.00 | 35 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
060 Stock marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
084 Disponibilités | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 232.00 | | 85 232.00 | 85 232.00 |
110 Total général Actif | 121 085.00 | 23 547.00 | 97 538.00 | 121 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 786.00 | 113 147.00 | | 93 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 929.00 | 3 000.00 | | 45 929.00 |
230 Autres produits | 729.00 | 9.00 | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 444.00 | 116 156.00 | | 140 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 374.00 | 38 583.00 | | 34 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | 359.00 | | -249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 131.00 | 1 140.00 | | 1 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -131.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 17 360.00 | 21 124.00 | | 17 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | 2 249.00 | | 19.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 737.00 | 35 523.00 | | 39 737.00 |
252 Charges sociales | -855.00 | 7 524.00 | | -855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 503.00 | 462.00 | | 503.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 062.00 | 106 834.00 | | 92 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 382.00 | 9 322.00 | | 48 382.00 |
294 Charges financières | | 86.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 935.00 | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 014.00 | 8 278.00 | | 48 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |