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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 469.00 | | 117 469.00 | 117 469.00 |
BZ Autres créances | 218 814.00 | | 218 814.00 | 218 814.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 888.00 | | 338 888.00 | 338 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 888.00 | | 1 043 888.00 | 1 043 888.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 401 143.00 | | | 401 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 284.00 | | | -14 284.00 |
DL TOTAL (I) | 387 959.00 | | | 387 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 938.00 | | | 528 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
EA Autres dettes | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 930.00 | | | 655 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 888.00 | | | 1 043 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 943.00 | | | 615 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 672.00 | | 174 672.00 | 174 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 672.00 | | 174 672.00 | 174 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 093.00 | | | -4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 068.00 | | | 178 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 352.00 | | | 192 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 284.00 | | | -14 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
UX Autres créances clients | 117 469.00 | | | 117 469.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 188 978.00 | | | 188 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 065.00 | 23 078.00 | 39 987.00 | 63 065.00 |
VI Groupe et associés | 528 938.00 | 528 938.00 | | 528 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 709.00 | | | 115 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 060.00 | 337 060.00 | | 337 060.00 |
VW T.V.A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 930.00 | 615 943.00 | 39 987.00 | 655 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
ST Autres comptes | 847.00 | | | 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437.00 | | | 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 185.00 | | | 3 185.00 |